Análise forex de procura de suprimentos

Análise Forex de demanda de suprimentos
Última atualização 19 de janeiro de 2018 12:24.
Como identificar a oferta e a demanda.
A oferta e demanda técnica é uma abordagem baseada na ação de preços. A idéia geral é localizar pontos no gráfico em que o preço fez um forte avanço ou declínio. Normalmente, uma zona de demanda é formada após um forte rali norte. Por outro lado, uma zona de fornecimento é efetivamente criada após um movimento notável para a desvantagem. Este método, especialmente na comunidade de ação de preços, é amplamente popular.
Existem quatro áreas-chave de interesse nas tabelas a serem buscadas:
O rali da base da reunião, ou o "RBR & rsquo ;.
A gota cair da base, ou & lsquo; DBD & rsquo ;.
O rally da base da gota, ou & lsquo; DBR & rsquo ;.
A queda da base da reunião, ou "RBD & rsquo ;.
A & lsquo; RBR & rsquo; A zona de demanda se forma principalmente dentro de uma tendência de alta. A partir da imagem acima, observe que o preço começa com um avanço, e então se move para uma fase de consolidação (a base), que é seguida com um movimento de continuação para o lado positivo. Essas barreiras são efetivas no preço de salto, principalmente na primeira vez. A & lsquo; DBD & rsquo; a zona de fornecimento é essencialmente a mesma formação que um & lsquo; RBR & rsquo; área, mas formada dentro de um ambiente descendente. Referindo-se à imagem acima, podemos ver que o preço começa com um declínio no valor e depois entra em uma fase de consolidação, que eventualmente segue com um movimento de continuação para a desvantagem. A área formada é tipicamente uma zona estável na qual se pode olhar para baixo (vender). A & lsquo; DBR & rsquo; A demanda é uma zona que normalmente denota um fundo do mercado. Como podemos ver a partir da imagem acima, o preço estava inicialmente tendendo para o sul até a peça começar a baixar (ou base) e, em seguida, inverter para a parte de cima. A zona geralmente é uma área efetiva para caçar por longos (compras). A & lsquo; RBD & rsquo; O fornecimento é basicamente construído da mesma maneira que o & lsquo; DBR & rsquo; formação. A única diferença é que, em vez de um fundo de mercado, esse padrão forma um topo de mercado e é usado para buscar oportunidades de venda.
Agora que temos uma idéia básica do que procurar, aqui é o que algumas das zonas acima mencionadas se parecem em um gráfico ao vivo. Obviamente, nem todas as áreas darão trocas vencedoras! Aprender a aceitar uma perda é uma grande parte da negociação de qualquer metodologia.
Pontos adicionais a considerar.
Idealmente, procure movimentos fortes e óbvios no mercado que tenham retirado altos ou baixos anteriores. Isso demonstra força da zona de oferta ou demanda. As áreas de maior tempo são ditas ser mais confiáveis. Negociar a primeira vez de volta a uma zona é, pelo menos em nossa opinião, o ponto de maior probabilidade comercial.
Diferença entre fornecimento & amp; demanda e suporte e amp; resistência.
Em quase todos os fóruns de negociação no debate do planeta há entre técnicos sobre se há alguma diferença entre oferta e demanda ou suporte e resistência! Não parece haver uma única resposta definitiva para este enigma, então nós simplesmente vamos jogar nossos dois pips & rsquo; Vale sobre o assunto & hellip;
Suporte e resistência é onde um é capaz de ver uma série de tentativas falhadas para mover além de uma linha / área que se estende no histórico. No entanto, no que diz respeito à oferta e à procura, estaríamos essencialmente à procura de um movimento forte que tenha uma nova base intocada, em vez de uma área que tenha mantido firme em uma série de testes.
No encerramento.
Não há como negar que as áreas de oferta e demanda de negociação podem ser um empreendimento lucrativo. No entanto, alguns comerciantes preferem confirmar essas zonas usando outras ferramentas técnicas, enquanto outras preferem simplesmente trocar as zonas nuas, se quiserem.
Faça um grande favor e comece a examinar os gráficos e a marcar essas zonas. O que também vale a pena fazer é observar as áreas que funcionaram e as que falharam. Havia algum sinal revelador (além de um evento de notícias) que poderia ter avisado sua falha?
No geral, este artigo apenas desnatou a superfície da análise da oferta e da demanda. Há muito mais a aprender. Nos artigos futuros, nós analisaremos maneiras específicas em que se pode procurar fortalecer uma zona, como: direção de tendência, confirmação de ação de preço, linhas de tendência convergentes e assim por diante & hellip;
Mercados IC.
A IC Markets está revolucionando a negociação forex on-line; os comerciantes on-line agora podem obter acesso a preços e liquidez anteriormente disponíveis apenas para bancos de investimento e pessoas de alto patrimônio líquido.

6 dicas secretas para oferta e demanda Forex Trading.
6 dicas secretas para oferta e demanda Forex Trading.
Quer olhemos para os pontos fortes, as tendências ou as áreas de apoio e resistência, o conceito de oferta e demanda está sempre no centro. Pode realmente compensá-lo, você conhece nossas 6 dicas para a oferta e demanda de negociação forex.
Uma forte tendência de alta só pode existir se os compradores superarem em número os vendedores e # 8211; isso é óbvio, certo ?! Durante uma tendência, o preço subiu até que vendedores suficientes entrem no mercado para absorver os pedidos de compra. A origem de fortes tendências de alta é chamada de acumulação ou de uma zona de demanda.
As tendências baixas são criadas quando os vendedores superam em número os pedidos de compra. Então, o preço cai até que um novo saldo seja criado e os compradores se tornem interessados ​​novamente. A origem de uma onda de tendência de baixa é chamada de distribuição ou de uma zona de abastecimento.
A oferta e a demanda impulsionam todas as descobertas de preços, desde mercados locais de pulgas até mercados de capitais internacionais. Quando muitas pessoas querem comprar um determinado item com quantidade limitada, o preço aumentará até que os interesses de compra correspondam aos itens disponíveis. Por outro lado, se ninguém quiser comprar um determinado item, o vendedor deve baixar o preço até o comprador se interessar ou não haverá uma transação.
As 6 dicas para negociação Forex de oferta e demanda.
A teoria de "acumulação e distribuição" da Wyckoff descreve como as tendências são criadas. Antes de uma tendência começar, o preço permanece em uma zona de "acumulação" até que os "grandes jogadores" tenham acumulado suas posições e, em seguida, conduzam o preço mais alto. Eles não podem simplesmente pular o mercado com suas ordens completas porque isso levaria a uma manifestação imediata e eles não conseguiram obter um preenchimento completo, reduzindo assim seus lucros.
Uma curta área de acumulação antes de uma forte ruptura pode apontar para o interesse de compra não preenchido.
É razoavelmente seguro assumir que, após o preço, deixar uma zona de acumulação, nem todos os compradores obtiveram um preenchimento e o interesse aberto ainda existe nesse nível. Os comerciantes de Forex de oferta e demanda podem usar esse conhecimento para identificar zonas de reação de preços de alta probabilidade. Aqui estão os seis componentes de uma boa área de abastecimento:
1) volatilidade moderada.
Uma zona de fornecimento geralmente mostra um comportamento de preço estreito. Muitas mechas de vela e fortes e para trás geralmente cancelam uma zona de fornecimento para futuros negócios.
Quanto mais estreita for uma área de oferta / demanda antes de uma forte fuga, melhores serão as chances de uma boa reação na próxima vez.
2) Saída oportuna.
Você não quer ver o preço gastar muito tempo em uma zona de suprimento. Embora a acumulação de posição demore algum tempo, os intervalos longos geralmente não mostram a compra institucional. Boas zonas de abastecimento são um pouco estreitas e não demoram muito. Uma zona de acumulação mais curta funciona melhor para encontrar reinicializações durante as pullbacks que visam despertar o interesse aberto.
Boas zonas de abastecimento são um pouco estreitas e não demoram muito. Uma zona de acumulação mais curta funciona melhor para encontrar reinicializações durante as pullbacks que visam despertar o interesse aberto.
As zonas de acumulação estreitas e curtas, seguidas de uma forte ruptura, são mais significativas.
3) A "Primavera"
O padrão "Primavera" é um termo cunhado por Wyckoff e descreve um movimento de preços na direção oposta da seguinte ruptura. A primavera parece uma falha falsa após o fato, mas quando acontece, atrapalha os comerciantes para fazer negócios na direção errada (leia mais: Bull e armadilhas de urso). Os comerciantes institucionais usam a primavera para carregar pedidos de compra e, em seguida, direcionar o preço mais alto.
O & # 8220; Spring & # 8221; é um padrão usado por profissionais para adquirir posições maiores & # 8211; comprando de amadores.
4) Força forte deixando a zona.
Este ponto é importante. Em um ponto, o preço sai da zona de abastecimento e começa a tendência. Um forte desequilíbrio entre compradores e vendedores leva a movimentos de preços fortes e explosivos. Como regra geral, lembre-se de que quanto mais forte for a fuga, melhor a zona de demanda e o interesse mais aberto geralmente continuarão a existir - especialmente quando o tempo gasto na acumulação foi relativamente curto.
Quando o preço vai de vender para uma forte tendência de alta, teve que haver uma quantidade significativa de compra de juros entrando no mercado, absorvendo todas as ordens de venda e, em seguida, o preço da condução mais alto - e vice-versa. Sempre procure pontos de virada extremamente fortes; eles são frequentemente níveis de preços de alta probabilidade.
Pontos de fuga fortes podem oferecer excelentes oportunidades de reentrada.
5) Frescura.
Se você trocar de áreas de suprimentos, certifique-se sempre de que a zona ainda está "fresca", o que significa que após a criação inicial da zona, o preço ainda não voltou. Cada vez que o preço revisitar uma zona de abastecimento, mais e mais pedidos previamente preenchidos são preenchidos e o nível é enfraquecido continuamente. Isso também é verdade para o suporte e negociação de resistência, onde os níveis ficam mais fracos com cada salto subseqüente.
6) Espremedor amador.
O cenário Rally-Range-Drop descreve um top de mercado (ou alto), seguido de uma venda. O topo do mercado sinaliza um nível em que o interesse da venda ficou tão grande que absorveu imediatamente todos os juros de compra e até mesmo baixou o preço.
O aperto amador permite que os comerciantes bons e pacientes explorem o mal-entendido como o comportamento do mercado de perder constantemente os comerciantes. É razoavelmente seguro assumir que acima de um mercado forte e inferior a um fundo do mercado, você ainda encontrará grandes conjuntos de pedidos; Os comerciantes que se especializam em fugas falsas conhecem bem esse fenômeno.
Normalmente, o preço vai além da zona inicial para espremer amadores e dispara para parar e pegar mais pedidos.
Como usar o conceito de oferta e demanda?
A maioria dos conceitos de negociação soa bem em teoria, mas apenas se você realmente pode aplicá-los, vale a pena investir seu tempo e esforço para dominá-los. O conceito de oferta, demanda e interesse aberto pode ser usado de 3 maneiras diferentes:
1 - Negociação de reversão.
Nós, da Tradeciety, especializamos-se em operações de reversão (aqui é nosso curso de ação de preço Forex) e também é o melhor uso para zonas de oferta e demanda. Depois de identificar uma forte volta do mercado anterior, espere que o preço volte para essa área. Se ocorrer uma falha falsa, as chances de ver uma reversão bem sucedida são extremamente altas.
Para criar negócios de maior probabilidade, combine as festas falsas com uma divergência de impulso e um pico falso através das Bandas de Bollinger.
2 & # 8211; Apoio e resistência.
As áreas de oferta e demanda são suporte natural e níveis de resistência e vale a pena ter em seus gráficos por vários motivos. A combinação de conceitos tradicionais de suporte e resistência com oferta e demanda pode ajudar os comerciantes a entender os movimentos de preços de forma muito mais clara. Muitas vezes, você encontrará zonas de oferta e demanda logo abaixo / acima dos níveis de suporte e resistência. E enquanto o comerciante de suporte e resistência está sendo excluído de seu comércio, os comerciantes da oferta e da demanda sabem melhor.
3 & # 8211; Pare a perda e tire lucros.
Quando se trata de colocação de lucros, as zonas de oferta e demanda também podem ser uma ótima ferramenta. Coloque sempre o seu objetivo de lucro antes de uma zona para que não se arrisque a devolver todos os seus lucros quando o interesse aberto naquela zona é preenchido. Para paradas, você deseja configurar sua ordem fora das zonas para evitar paradas prematuras e apertos.
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Usando Suporte e Resistência ao Comércio de Fornecimento e Demanda.
Ação de preço e Macro.
Em nosso artigo, The Forces of Supply and Demand, vimos o grande impacto que essas forças podem ter sobre os preços no mercado Forex. Este é um relacionamento forte e importante, pode ser difícil de entender exatamente & lsquo; como & rsquo; Isso acontece.
É aqui que o apoio e a resistência podem entrar em jogo; ajudando os comerciantes a identificar níveis em que a oferta e / ou a demanda em um determinado par de moedas podem mudar uma vez que essa linha é cruzada.
Este artigo aprofundará esta premissa, e nós veremos como os comerciantes podem começar a usar a oferta ea demanda para sua vantagem.
Oferta e procura.
O fornecimento é o valor disponível a um preço específico, enquanto a demanda é o valor desejado ou desejado a um preço específico.
Como vimos nas Forças de Fornecimento e Demanda, o preço de um produto (ou instrumento) pode ter um enorme impacto no montante exigido do mercado ou na quantidade de suprimentos que pode estar disponível.
À medida que os preços aumentam, a vontade do vendedor de se livrar de seus produtos também aumentará. Isso é chamado de curva de oferta, e ilustra como as unidades adicionais estão disponíveis (no eixo vertical) à medida que os preços aumentam (eixo horizontal).
E do outro lado dessa equação, os compradores exigirão mais a preços mais baixos; À medida que os aumentos de preços, geralmente veremos que a demanda cai conforme ilustrado abaixo em uma curva de demanda típica. Mais uma vez, o número de unidades está no eixo vertical, com preço no eixo horizontal:
Fornecimento e Demanda no Mundo Real.
Deixe-nos imaginar, por um momento, que você foi encarregado do trabalho de comprar mantimentos para sua família. E, como a maioria das famílias, um item de topo na lista de compras é bife para churrasco de fim de semana.
Você vai ao mercado um dia e percebe que o preço do bife dobrou! Agora, isso vai custar duas vezes mais para prosseguir suas atividades de churrasco de fim-de-semana e você rapidamente começa a pensar o quão valioso esse bife pode ser. Você começa a procurar alternativas, como hambúrguer ou frango; produtos de substituição com os quais você pode obter um valor similar; embora com um custo muito mais confortável.
Enquanto você, individualmente, pode decidir pagar o preço dobrado de steak & ndash; temos que pensar na dinâmica do mercado no trabalho. NEM CADA comprador de steak estaria interessado em fazer isso, e muitos optaram por produtos de substituição.
Este é um exemplo vivo de uma curva de demanda. À medida que o preço aumentava, a demanda diminuiu.
Mas, deixe-nos dizer que na semana que vem você vai ao supermercado, você percebe um fenômeno diferente. Agora, ao invés de ser um bife o dobro do que você costumava pagar & ndash; É metade do que você costumava pagar, ou 75% de desconto no preço da semana passada.
Agora você começa a pensar em uma direção diferente da que você teve na semana passada.
Você começa a pensar que ter bife durante a semana, em cima de suas festividades de grelhados de fim de semana, pode trazer algum prazer adicional para o seu e suas famílias vivem.
Você lembra o quanto sua esposa adorou essa salada de bife a última vez que você levou a família para jantar, e você decide carregar enquanto o preço é barato.
Mas enquanto você está pontificando as maravilhas do bife no supermercado, você testemunha uma onda de pessoas correndo com cestas cheias de bife. Os clientes estão carregando enquanto o preço é barato e você percebe que, se você não agir rapidamente, toda a carne descontada desaparecerá antes de conhecê-la!
Isto é, mais uma vez, a demanda no trabalho. E como o preço se moveu mais baixo, nós vimos como a demanda aumentou; não só para você, mas o mercado em geral.
Fornecimento e Demanda jogando através de suporte e resistência.
O exemplo do steak com desconto não é diferente de o que podemos ver em um gráfico monetário. Let & rsquo; s take & lsquo; The Cable, & rsquo; por exemplo (GBPUSD).
Desde julho de 2018, não vimos preços abaixo de 1.5230. Houve várias instâncias em que o preço se aproximou desse nível e ndash; mas até o momento, esta linha na areia não foi quebrada.
Gráfico criado por James Stanley.
Como você pode ver acima, houve alguns testes de GBPUSD abaixo de 1,55 desde agosto de 2018, mas até o momento & ndash; não houve uma pausa abaixo de 5230. Muitos desses testes foram acompanhados com um aumento no preço que eventualmente levou à área de 1,60 no gráfico.
Ver um preço abaixo de 1,55 no GBPUSD é semelhante ao ver bife à venda no supermercado por 75% de desconto. A esse nível de preço, os compradores mostraram vontade de saltar porque o preço pareceu baixo para eles dizerem & lsquo; no. & Rsquo;
O suporte é o ponto em que a demanda começa a ultrapassar a oferta, elevando o preço de envio.
Modificações na Curva de Oferta e Demanda.
Tudo o que nós discutimos até agora tem sido assumido que o ambiente se manteve aproximadamente o mesmo. E seria fantástico se fosse esse o caso, mas, infelizmente, isso não é verdade. As coisas mudam e certamente ganham preços.
Deixe-nos imaginar, por um momento, que houve um surto de doença da vaca louca em seu estado. Agora, comprar carne parece mais arriscado. Na verdade, quando você vai ao supermercado, você percebe que o bife foi marcado em 75% e atrai o interesse de ninguém no mercado.
Um evento fundamental acaba de provocar uma grande mudança no mercado. Isso não é diferente de uma mudança de taxa de juros ou impressão de dados realmente ruins durante o NFP que cria ondas de choque em todos os mercados globais.
A mercearia pode continuar a diminuir o preço do bife até que, eventualmente, alguns compradores sintam que o risco de contrair a doença das vacas loucas é digno do desconto que receberiam na compra de bife.
E, assim como a maioria dos breakouts, a previsão dos estímulos que podem causar a mudança de preço é difícil de prever.
Oferta e demanda de negociação.
O primeiro que os comerciantes precisam fazer antes de colocar um comércio baseado na oferta e na demanda é decidir se eles querem esperar que o ambiente permaneça o mesmo ou para mudar rapidamente. Esta é a dicotomia entre a decisão de trocar por uma variedade ou troco por uma ruptura.
Trading the Range.
Ao negociar um intervalo, os comerciantes estão antecipando o meio ambiente para manter o mesmo; com suporte ou resistência em pé, permitindo que os comerciantes baixem, & rsquo; e & lsquo; vender alto. & rsquo; Nós conversamos sobre este conceito amplamente no artigo Como analisar e trocar níveis com ação de preço. A imagem abaixo ilustra como um comerciante pode usar o preço sozinho para identificar esses pontos no mercado em que a demanda começa a ultrapassar a oferta (criando preços aumentados) ou a oferta começa a invadir a demanda (criando preços diminuídos).
Gráfico criado por James Stanley.
Trocando o Breakout.
O outro lado da moeda é o comerciante que espera que o ambiente mude, com quebras de suporte ou resistência para criar novos altos ou baixos novos.
Com este estilo, o objetivo do comerciante muda da condição de alcance. O objetivo é agora comprar & lsquo; comprar alto e vender de volta a um preço mais elevado, & rsquo; ou para vender baixo e comprar de volta para cobrir a um preço mais baixo. & rsquo;
No artigo, The Ballistics of Breakouts, oferecemos uma caminhada aprofundada para saber como isso pode ser feito. A imagem abaixo ilustra como um comerciante pode traçar um comércio de fuga:
Gráfico criado por James Stanley.
Como esses ambientes podem ser consideravelmente mais caóticos do que o que poderia ser esperado em & lsquo; range & rsquo; mercados, os comerciantes geralmente são melhor atendidos ao alterar sua administração de dinheiro para explicar o aumento do risco de negociação em um mercado rápido.
--- Escrito por James B. Stanley.
Você pode seguir James no Twitter @JStanleyFX.
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Grupo de Treinamento Forex.
Entender o motivo pelo qual um par de moedas se move é essencial para o desenvolvimento de todo comerciante de forex. No nível mais básico, os movimentos de preços devido aos desequilíbrios da oferta e da demanda no mercado a qualquer momento. Uma vez que você consegue entender esse conceito, você pode visualizar o comércio a partir de uma lente lógica.
Hoje discutiremos estratégias de negociação de oferta e demanda em Forex. Aprenderemos a identificar níveis de oferta e demanda e como aplicar os níveis dentro de uma estratégia comercial abrangente.
Fornecimento e Demanda na Negociação.
O conceito de oferta e demanda é um componente central da teoria econômica. A regra de oferta e demanda afirma que, se o fornecimento de uma mercadoria for alto e a demanda for baixa, isso gera um excesso que reduz o preço. E, inversamente, se o fornecimento de uma mercadoria é baixo e a demanda é alta, isso cria uma escassez, elevando o preço.
A regra é bastante fácil de entender e pode ser aplicada a qualquer coisa, que cai no grupo de recursos negociáveis.
Aplicado ao mercado forex, se o fornecimento de um par de moedas for alto e a demanda for baixa, ele reduzirá os preços. Se o fornecimento de um par de moedas for baixo e a demanda for alta, isso irá atuar para aumentar os preços.
A oferta e demanda de um par de moedas é determinada pelos jogadores no mercado Forex. São governos, bancos, investidores, fundos e especuladores. Através de suas ações no mercado, os participantes no mercado Forex estão constantemente mudando a oferta e demanda de pares de moedas, fazendo com que o preço flutue. Se você abrir um comércio de moeda, você participa da equação da oferta e da demanda nesse mercado.
O que são Zonas de Fornecimento e Demanda no Forex.
Os desequilíbrios de oferta e demanda no Forex podem ser vistos visualmente no gráfico de preços. Cada marca no gráfico representa mudanças na atitude dos comerciantes em relação ao par respectivo. Assim, se os comerciantes têm um certo viés para um par de moedas em um determinado nível, isso pode ser reconhecido no gráfico Forex pelo comerciante informado.
Por exemplo, se o par da moeda se mover para baixo na pressão de venda, alguns comerciantes posicionarão pedidos de compra pendentes em determinados níveis abaixo do preço. Essas pessoas não acreditam que o par irá muito mais baixo além da ordem de limite de compra. Eles colocam ordens de compra neste nível para comprar o par no pressuposto de que o movimento de baixa é susceptível de parar. Se um grande grupo de pessoas faz isso, ou mesmo se uma grande instituição fizer isso, haverá um grande volume de pedidos pendentes em torno desse nível específico. Isso significa que a demanda aumentará à medida que o preço atingir esse nível, o que provavelmente causará um aumento acentuado dos preços à medida que o preço se aproximar desse nível.
O mesmo está em vigor na direção oposta. Quando grandes volumes são acumulados a um certo nível acima do preço, a oferta aumentará, o que pode fazer com que o preço caia bruscamente ao atingir essa zona de abastecimento.
Como tal, os comerciantes devem estar cientes desses dois níveis importantes em seus gráficos, onde os preços provavelmente aumentarão e diminuirão - a Zona de Demanda e a Zona de Abastecimento.
Zona de demanda.
Uma Zona de Demanda é uma área de preços abaixo da ação de preço atual, onde há fortes interesses de compra. Olhando para o gráfico abaixo, podemos ver que houve muito interesse em comprar na zona de demanda, provavelmente causada por um grande volume de pedidos de compra em repouso nesse nível. Por esse motivo, quando o preço atinge o nível de demanda, conforme mostrado abaixo, as ordens são executadas e uma certa parcela do volume pendente da ordem é absorvida. Normalmente, você notará uma reação de preço acentuada da Zona de Demanda, e quanto mais afiada a reação de preços, mais pedidos de compra pendentes estão aí descansando.
Acima, você vê o gráfico H4 do par USD / CAD Forex, mostrando uma forte zona de demanda entre 1.2400 e 1.2360. Observe que toda interação com este nível resulta em um aumento de preço.
É importante se referir aos níveis de Demanda como uma área e não como uma única linha no gráfico.
Zona de abastecimento.
A Zona de abastecimento é exatamente o oposto da Zona de Demanda. Uma área de fornecimento está localizada acima da ação de preço e geralmente contém um volume relativamente grande de ordens de venda. Quando a ação de preço atinge esse nível, as ordens começam a ser executadas. Os comerciantes estão vendendo o par de Forex e a ação de preço reverte para a desvantagem. Tal como acontece com a Demanda, a zona de Fornecimento refere-se a uma área e a um único nível.
Agora temos o gráfico H1 do par Forex GBP / USD. Desta vez, a imagem mostra uma zona de fornecimento no gráfico. Veja que cada vez que a ação do preço interage com esta área de fornecimento, vemos uma diminuição no preço.
Conforme mencionado anteriormente, quando a ação de preço atinge uma zona de oferta ou demanda, é provável que ele reverte sua direção. Portanto, essas zonas são usadas pelos comerciantes de ação de preço para entrar no mercado na direção respectiva. Se a ação de preço diminui para uma zona de demanda e aumenta para cima, isso cria uma oportunidade para trocar o par de moedas para cima. Quando o preço salta para uma área de abastecimento e salta para baixo, isso cria uma oportunidade para trocar o mercado em uma direção de baixa.
Abrindo suprimentos e zonas de demanda.
É sempre uma boa idéia desenhar as áreas de oferta e demanda no gráfico. Desta forma, você estará ciente visualmente onde as zonas estão, e esteja preparado para trocar o mercado quando o preço atingir a zona S / D apropriada.
Como encontrar área de oferta e demanda no gráfico.
Então, a questão natural se torna: "Como encontro áreas de oferta e demanda no gráfico?" Identificar as áreas de oferta e demanda é bastante direto quando você sabe o que procurar. Primeiro, diminua o seu quadro de quadros de tempo de negociação e mude para o próximo período de tempo mais alto. O próximo período de tempo é 4x ou 5x, seu prazo de negociação. Ao fazer isso, você terá uma visão de olho de pássaro sobre a ação global de preço.
Em seguida, encontre pontos decisivos na ação de preços em que os preços reagiram acentuadamente. Normalmente, um ponto de viragem onde o preço se move rapidamente para longe do nível para baixo, pode ser considerado um nível de suprimento. E inversamente, um ponto de viragem onde o preço se move rapidamente para longe do nível para cima, pode ser considerado um nível de demanda.
Quando você encontra a zona de ponto de viragem, simplesmente pegue um objeto de desenho de forma retangular da sua plataforma de negociação e estique-o para a direita. Alternativamente, existem alguns indicadores de negociação de oferta e demanda que estão disponíveis no mercado que você pode usar.
Acima, você verá o gráfico semanal do AUD / USD que exibe um nível de oferta.
Análise de oferta e demanda em Forex.
Um sistema de negociação baseado na oferta e na demanda é uma maneira relativamente simples e poderosa de negociar Forex. É considerada uma das mais fáceis de negociar as ações de preços.
As regras de análise de oferta e demanda em Forex são bastante simples. Você deve comprar quando a ação de preço se aproxima de um nível de demanda e salta para cima. Você espera que o preço aumente como resultado das ordens de compra agregadas na zona de demanda. Portanto, você tem a oportunidade de montar um próximo balanço de preços.
Você deve vender quando o preço atingir um nível de oferta e saltar para baixo. Você assume que a ação de preço começará a desencadear as ordens de venda agregadas na área, o que provavelmente levará a uma queda de preço. Assim, isso cria uma oportunidade de montar um movimento de baixa no gráfico.
Você colocaria uma ordem de perda de perdas logo abaixo da área de demanda quando estiver no mercado. Por outro lado, coloque seu pedido de perda de parada logo acima da área de fornecimento.
A abordagem mais comum é manter seus negócios até que a ação de preço atinja o nível oposto no gráfico. Então, se você estiver negociando um longo nível de demanda, você deve manter seu comércio até que a ação de preço atinja a próxima área de fornecimento no gráfico. Em oposição a isso, se você estiver negociando curto um nível de suprimento, então você deve manter seu comércio até que o preço atinja o próximo nível de demanda no gráfico.
Muitas vezes, no entanto, não há um nível claro para atingir ou pode estar muito longe. Muitas vezes, o preço provavelmente não poderá atingir um nível oposto durante o movimento. Portanto, eu sugiro que você também use análise de ação simples baseada em preço quando você determina seu ponto de saída no gráfico. Para fazer isso, você pode usar diferentes pistas de ação de preço, como tendências, canais ou analisando tops de balanço e fundos.
Provisão de negociação e demanda com ação de preço Gerenciamento comercial.
Agora apliquemos as diretrizes acima em um exemplo de troca de oferta e demanda.
Nós temos uma foto ampliada do gráfico H1 GBP / USD. No canto inferior esquerdo vemos uma zona de oferta e demanda. A zona de demanda é marcada com azul e a zona de abastecimento é indicada com magenta.
Veja que a ação de preço cria a zona de demanda após uma diminuição anterior. O preço salta várias vezes da zona de demanda, e teríamos várias oportunidades para entrar no comércio.
Suponhamos que a zona de demanda desencadeie novas ordens longas, o que impulsionará o preço para cima. A ordem de parada de perda deve ser colocada abaixo da zona de demanda conforme mostrado na imagem.
Observe como o preço aumenta da zona de demanda, que eventualmente atinge a área de abastecimento mais próxima acima. No entanto, a ação de preço quebra o nível com um alto impulso que nos alcança na medida em que o nível não é forte e que o GBP / USD pode prolongar sua corrida de alta. Por este motivo, o comércio poderia ser assumido sob o pressuposto de que o aumento continuará.
Isso é exatamente o que acontece. O preço inicia um novo rali. No caminho para cima, vemos aumento de tops e aumento de fundos, o que confirma que o GBP / USD está em uma forte tendência de alta. O aumento continua por 1 semana. Uma atitude de baixa é demonstrada depois. O canal de queda vermelho no gráfico mostra decadentes decrescentes e fundos decrescentes. Esta é uma forte indicação de que a tendência de alta é provavelmente terminada e que uma tendência de baixa pode resultar. Portanto, seria uma boa opção para sair do comércio no segundo fundo descendente no gráfico após a criação dos dois tops descendentes.
Agora, vamos demonstrar o cenário oposto, um exemplo de troca do lado da oferta:
Este gráfico diário do USD / JPY acima mostra um exemplo de comércio com uma zona de suprimento.
As duas pequenas setas azuis no gráfico mostram a criação dos dois primeiros tops na zona de abastecimento. Procuraremos trocas curtas que interagem com esse nível.
O USD / JPY pode ser vendido após o salto, como mostrado com a primeira seta verde no gráfico. O preço começa a diminuir depois. Logo depois, um balanço baixo é criado e vemos um movimento de preço acentuado para o lado positivo. Esta área subseqüentemente forma uma sólida área de demanda no gráfico.
O preço retorna para a zona de fornecimento para uma nova prova posterior. Veja que o USD / JPY salta bruscamente na direção de baixa. Isso cria outra oportunidade curta no gráfico. O par poderia ser vendido novamente após o salto do nível. Depois que o preço diminui, ele atinge o nível de demanda magenta no gráfico, criando outro salto. O segundo comércio curto poderia ser fechado quando você reconhecer o salto da linha de demanda magenta.
O preço retorna à zona de fornecimento e rebota novamente para baixo. Isso leva a uma nova redução de preço. No entanto, desta vez, a ação de preço cria uma forte diferença de mercado e quase atravessa a zona de demanda já estabelecida, o que significa que a força de baixa é mais forte do que o habitual. Neste caso, você teria tido uma razão suficiente para manter o comércio sob o pressuposto de que a pressão de venda assumiu, e o par está entrando em uma tendência de baixa. Usamos a linha de tendência amarelada de grande inclinação para medir a intensidade do movimento para baixo. Em seguida, mantemos o comércio até que a ação de preço quebra a linha de tendência de linha amarela. A última seta vermelha mostra o momento em que o preço abrange a linha de tendência para o lado positivo, o que seria um sinal válido de que o comércio precisa ser fechado.
As ordens de stop loss para os três negócios curtos são indicadas com as linhas horizontais vermelhas acima da zona de fornecimento.
Conclusão.
A regra de oferta e demanda afirma que: O preço aumenta quando a demanda é maior e a oferta é menor. O preço diminui quando a oferta é maior e a demanda é menor. A regra de oferta e demanda aplicada na negociação Forex significa: o preço aumenta quando há uma alta pressão de compra (demanda). O preço diminui quando há uma alta pressão de venda (fornecimento). As áreas de oferta e demanda no Forex são pontos decisivos onde a ação do preço provavelmente irá reverter. Esses níveis podem ser expressos visualmente nos gráficos Forex: um nível de demanda está localizado abaixo da ação de preço e espera-se que crie pressão de compra devido a ordens pendentes / não preenchidas nessa área. Um nível de oferta está localizado acima da ação de preço e espera-se que crie pressão de venda devido a ordens pendentes / não preenchidas nessa área. Para desenhar uma área de oferta ou demanda no gráfico de Forex, você deve: Identificar uma área onde a ação de preço criou um nível de swing com um movimento de preço acentuado. Estique uma ferramenta de desenho de retângulo da esquerda para a direita para marcar a área. Para negociar a metodologia da oferta e da demanda em Forex, você deve: Comprar quando o preço saltar para cima de uma área de demanda. Coloque uma perda de parada abaixo da zona. Venda quando o preço salta para baixo de uma área de abastecimento. Coloque uma parada acima da zona. Mantenha seu comércio pelo menos até que a ação de preço atinja um nível oposto no gráfico ou use regras de ação de preço para gerenciar o comércio.
Leve seu comércio para o próximo nível, acelere sua curva de aprendizado com meu programa gratuito de treinamento de Forex.

UNIDADE A | Absolute Essentials.
Temas abordados neste capítulo:
Obtenha um nível mais profundo de compreensão ao aprender a olhar para além dos gráficos e entender o suprimento, a demanda e o fluxo de pedidos responsáveis ​​pela criação de ação de preço. Como procurar gráficos sem indicadores. Como maximizar os ganhos e reduzir o risco com a identificação precisa de padrões de ação de preços recorrentes. Mais de 30 ilustrações para ajudá-lo a reconhecer breakouts, reversões, pullbacks e lacunas. Pare de perseguir o mercado e aprender a antecipar os movimentos nas taxas de câmbio com uma atitude pró-ativa. Os erros mais freqüentes que os aspirantes a comerciantes fazem quando o fluxo de oferta, demanda e ordem não são conceitos bem compreendidos.
Compreender o que está acontecendo nos bastidores é a chave para desenvolver qualquer método de negociação. Não olhe para as velas na tela como apenas imagens e padrões vermelhos e verdes, pois são a expressão da oferta e da demanda.
Compreender esses conceitos fará toda a diferença em sua carreira de Forex. Isso lhe dará a capacidade de negociar com base no que o mercado está expressando através da ação de preços. Este recurso pode ser útil para mudar a montanha de notícias e informações que são produzidas todos os dias e comercializar o que você realmente vê nas paradas.
"What is Price Action? & quot; é uma pergunta freqüentemente feita pelos aspirantes a comerciantes. Este capítulo tenta explicar que não há segredos quando se trata de explorar o pé de impressão das taxas de câmbio em um gráfico. No entanto, a ação do preço é mais do que apenas altos e baixos swing. Tenha certeza de que este capítulo não o deixará no escuro.
É tão fácil de escovar o suporte e a análise de resistência como não importante. Embora óbvio, esse conceito é bastante abstrato e requer alguma prática para ser efetivamente usado. Compreender um conceito de um ponto de vista teórico não é sinônimo de o ter integrado na prática. Esta seção divide a dinâmica da ação de preço, e com a ajuda de muitos gráficos, você entenderá completamente esse conceito e aprenderá como negociar com ele. Este novo conhecimento permitirá que você veja os gráficos com um novo senso de objetividade e comércio de uma forma muito mais relaxada e pró-ativa.
1. Fornecimento e demanda - ainda resumo para você?
As reações dos comerciantes em relação ao mercado são o que move as taxas de câmbio. Estes, por sua vez, refletem toda a informação: geralmente, os preços caem quando a maioria dos participantes pensa que eles são muito altos e aumentam quando são considerados muito baixos. Não há lógica inerente ao mercado nem uma inteligência superior que pode ser decodificada. É o contrário: o mercado consiste em uma massa de indivíduos racionais cujas reações certamente nem sempre são impulsionadas pela lógica racional. Eles são mais propensos a vacilar entre períodos de ganância e períodos de medo. Há tantos participantes do mercado e tantos motivos por que cada um deles decide comprar ou vender em um momento determinado que nenhum sistema seria capaz de decodificar esse comportamento de massa considerando todas as suas variáveis.
Com frequência, diz-se que o cartismo, por sua própria natureza, é mais uma arte do que uma ciência. Este é um postulado correto se considerarmos que os mercados são feitos por seres humanos e não por métodos analíticos. Todos os comerciantes, de alguma forma, prestam atenção aos níveis de preços, mas a maneira como eles reagem a eles nunca é exatamente o mesmo.
Tornar-se um comerciante exige que você aprenda como se comportar em um ambiente tão imprevisível. É essencial para criar um quadro estratégico com o qual identificar os padrões de comportamento feitos pelos participantes do mercado. Este conhecimento dará ao comerciante uma vantagem estatística para atuar no mercado.
Para começar a desenvolver suas habilidades analíticas, é essencial poder identificar níveis de oferta e demanda e medir sua força. Uma das vantagens dos níveis de oferta e demanda é a consistência e o fato de permanecerem visíveis em um gráfico por dias, semanas e, em alguns casos, por meses e anos.
Não é de surpreender que a maioria dos manuais comerciais comece por esclarecer esta questão, pois é um dos pilares da análise técnica. Por sua lógica, é um conceito simples para entender, no entanto, é também onde a maioria dos comerciantes inexperientes falha. Quem não abriu uma posição e viu como o mercado imediatamente girou na direção oposta para finalmente liquidá-lo na perda de parada? Para agravar o problema: quantas vezes o mercado virou sua direção original depois que a posição foi fechada por uma perda?
A equipe PFX convida você a dar uma volta à economia 101 para garantir que você entenda o assunto:
A oferta é a medida de quanto de uma mercadoria específica está disponível a qualquer momento. À medida que o fornecimento de uma moeda aumenta, a moeda se torna menos valiosa. Por outro lado, à medida que o fornecimento de uma moeda diminui, a moeda se torna mais valiosa.
Do outro lado da equação econômica, encontramos demanda. A demanda é a medida de quanto de uma mercadoria particular quer pessoas em qualquer momento. A demanda por uma moeda tem o efeito oposto sobre o valor de uma moeda do que o fornecimento. À medida que a demanda por uma moeda aumenta, a moeda se torna mais valiosa. Por outro lado, à medida que a demanda por uma moeda diminui, a moeda se torna menos valiosa.
Para ilustrar como a oferta e a demanda interagem para determinar uma taxa de câmbio ideal no mercado Forex, vamos usar um gráfico padrão de demanda e oferta. O fornecimento é representado por uma linha diagonal que está inclinada de um ponto baixo na extremidade esquerda da linha até um ponto alto na extremidade direita da linha. A demanda é representada por uma linha diagonal que está inclinada para baixo a partir de um ponto alto na extremidade esquerda da linha até um ponto baixo na extremidade direita da linha. Finalmente, a taxa de câmbio ideal é representada pelo ponto em que as duas linhas diagonais se cruzam.
Em seguida, Sam Seiden lembra quais são as condições básicas em um mercado de moeda flutuante livre:
O mercado de moeda estrangeira (Forex) é onde as taxas de câmbio globais são derivadas para todos, incluindo especuladores de mercado e usuários finais da moeda. Pessoas e empresas compram e vendem moedas como você compraria e vendia qualquer outra coisa. Economias fortes possuem moedas fortes. Quando comercializamos os mercados Forex, somos economias comerciais. Portanto, a oferta e a demanda de moeda dependem da saúde percebida atual e esperada da economia de um país. [. ]
As restrições nos fluxos de capital foram removidas na maioria dos países, deixando as forças do mercado livres para ajustar as taxas de câmbio de acordo com seus valores percebidos com base na oferta e demanda pura de moeda.
Em outro artigo, Sam Seiden retoma os principais princípios que caracterizam os mercados financeiros de hoje.
O primeiro princípio afirma que "Movimento de preços em qualquer mercado livre é uma função de uma relação de oferta e demanda contínua dentro desse mercado". A segunda lei afirma que "todas e quaisquer influências sobre o preço são refletidas no preço. & Quot; Por fim, a terceira lei diz que "a origem do movimento / mudança de preço é uma equação em que uma das duas forças concorrentes (compradores e vendedores) se torna zero a um preço específico". Primeiro, entenda que sempre existem duas forças concorrentes no mercado, compradores e vendedores. Nosso objetivo é quantificar essas forças e identificar níveis de preços onde o desequilíbrio é maior, pois isso cria mudanças ou movimentos de preço.
O que é um suporte?
Um nível de suporte é um nível de preço abaixo do atual, onde a demanda foi mais forte que a oferta, levando o preço para cima. A demanda é sinônimo de bullish, touros e compras.
Em um nível de suporte, a expectativa geral determina que a demanda superará a oferta, de modo que uma queda no preço seria abrandada pelo preço do tempo atingindo esse nível. Consequentemente, o preço deverá voltar para cima porque o suporte é o nível de preços no qual a demanda é pensada para ser forte o suficiente para evitar que o preço diminua ainda mais.
O mercado, entendido como a vontade de milhões de investidores, considera um nível de preços baixo o suficiente e aceitável para a compra, então quando o preço atinge esse valor, as compras aumentam. A lógica dita que, à medida que o preço diminui em relação ao suporte e se torna mais barato, os compradores se tornam mais inclinados a comprar. À medida que a demanda aumenta, os preços avançam mais alto.
O que é uma resistência?
Em um gráfico, um nível de resistência é um nível máximo identificado onde o suprimento excedeu a demanda, interrompendo o impulso ascendente na taxa de câmbio e, eventualmente, deixando cair a partir daí.
A oferta é sinônimo de bearish, ursos e vendas.
Se o mercado acredita que um nível de preços é muito alto, as vendas aumentam quando o preço do tempo atinge esse valor.
Em outras palavras, um nível de resistência é um preço de referência onde a pressão de venda é maior que a demanda. Em muitos casos, esta pressão é tão grande que pode travar a rápida escalada de preços.
Os níveis de suporte e resistência são detectados principalmente por meio da análise da evolução da ação de preços em um gráfico e identificando onde os preços foram interrompidos após um período de crescimento ou queda.
A resistência, portanto, é o nível de preços ao qual a pressão de venda deve ser forte o suficiente para evitar que o preço aumente ainda mais. A lógica determina que à medida que o preço sobe em direção à resistência, os vendedores se tornam mais inclinados a vender e os compradores se tornam menos inclinados a comprar. Quando o preço atinge o nível de resistência, acredita-se que o suprimento vencerá a demanda e evitará que o preço aumente acima dela.
Nesta lição e no vídeo adjacente do Forex Essentials Course, a equipe da PFX mostra diferentes tipos de gráficos ao analisar os níveis de suporte e resistência.
Além disso, James Chen nos fornece informações valiosas sobre outro tipo de gráficos, o ponto e a figura, para visualizar a ação de preços:
Em outro post do blog, James também fala sobre uma variação das tabelas Japonesa de Candlestick, o Heikin Ashi:
O olhar distinto das tabelas de Heikin Ashi é notável no primeiro olhar. Durante os períodos de tendência, séries praticamente ininterruptas de velas sólidas ou vazias são a regra. Isso significa que, mesmo durante retrações menores em uma forte tendência, os gráficos de Heikin Ashi mostrarão essencialmente uma corrida unidirecional. Portanto, durante esses períodos de tendência, as tabelas de Heikin Ashi funcionam melhor em indicar se uma tendência terminou ou ainda está intacta.
Como você percebe, existem diferentes maneiras de visualizar a ação do preço. Importante para você saber é que todas as ações de preços como você vê nos gráficos são derivadas de participantes do mercado comprando e vendendo moedas. Apesar do fato de haver várias maneiras de capturar ação de preço em um gráfico, fazemos uso de castiçais japoneses em todos os capítulos do Centro de Aprendizagem.
O que acontece nos níveis de suporte e resistência?
Se você leu textos sobre o cartismo, então você já conhece o ditado: "Quando uma resistência está quebrada, estamos em uma tendência de alta e a resistência se torna um suporte. E vice-versa, quando o suporte é quebrado, estamos em uma tendência descendente e o suporte torna-se resistência. & Rdquo; Apesar de ser verdade, essa teoria não explica o que realmente acontece atrás dos gráficos.
Uma explicação simplista como: "Quem se importa com o funcionamento? A verdade é que ele funciona & quot; ou "Isso funciona porque todos usam" & quot; não basta quando se procura entender a dinâmica da oferta e da demanda.
O conceito de suporte e resistência é bastante fácil de entender, e tem alguns componentes que irão melhorar sua análise de gráfico: a relação entre oferta e demanda que existe em qualquer nível de preço pode ser medida usando vários procedimentos, como você aprenderá aqui. Também o fator de tempo é um ingrediente importante na análise e também deve ser considerado. Esta Unidade e o Capítulo de Prática tratam completamente com ambos os aspectos.
Vamos começar a visualizar a quantidade potencial de oferta e demanda em um gráfico.
Neste gráfico EUR / USD 4HR, você pode ver como o suprimento está esgotado à medida que o preço se afasta da área de resistência na altura inicial de 0.9080, de onde tende para baixo. Em 0.9080 é onde a maior parte da oferta é concentrada até ficar esgotada no nível baixo em torno de 0.8750.
Da mesma forma, vemos do gráfico abaixo que a demanda diminui à medida que o preço aumenta após o salto no nível baixo de 0.8750, quando a demanda estava no seu mais alto.
Um nível de suporte é um nível de preço considerado atraente por um grande número de compradores. Se a demanda para comprar uma determinada moeda é alta o suficiente (maior do que a vontade de vender), um movimento descendente na taxa de câmbio acabará por abrandar e até mesmo reverter. Isto é o que aconteceu em torno do nível 0.8750: a força dos compradores foi capaz de parar a pressão dos vendedores. Isso acontece sempre? Bem, nem sempre, mas acontece com uma surpreendente alta freqüência.
James Chen nos conta mais sobre o que geralmente é chamado de profecia auto-realizável:
Uma nota rápida sobre o papel importante da "profecia auto-realizável" em negociação de Forex e análise técnica. Uma das principais razões que muitos aspectos da análise técnica, especialmente conceitos tão importantes como suporte e resistência, muitas vezes parecem funcionar notavelmente bem tem a ver com esse fenômeno. Uma profecia auto-realizável é uma previsão que faz com que se torne realidade. No caso do comércio Forex e da análise técnica, um certo nível de suporte / resistência pode ser válido e respeitado de forma significativa simplesmente porque esse nível é bem conhecido e, portanto, é observado e agido por uma massa crítica de comerciantes. Assim, por exemplo, um nível de Fibonacci de 38,2%, um ponto de pivô R1 e uma linha de suporte de uptrend chave não possuem, em si, propriedades preditivas mágicas. É mais o fato de esses níveis serem tão universalmente aceitos e, portanto, tão estreitamente assistidos e comercializados por tantos comerciantes, que muitas vezes assumem significância considerável de ação de preço. O papel da profecia auto-realizável é uma das chaves da análise técnica efetiva no mercado Forex, bem como de todos os outros mercados de operações financeiras.
Boa observação! Em breve, esclareceremos isso para você, mas não subestimes as palavras de James Chen porque, mais do que muitas vezes, eles lhe fornecerão uma vantagem no mercado.
Na verdade, o fornecimento e a demanda são duas forças que coexistem no mercado a qualquer momento. Conforme mostrado na figura abaixo onde as duas forças estão expostas, a velocidade de ação do preço desacelerou no meio do gráfico e consolidou-se temporariamente em um nível onde as duas forças eram bastante iguais. Quando a oferta e a demanda são iguais, os preços se movem para o lado oposto, pois os touros e os ursos o destroçam para controlar.
Compradores e vendedores criam duas forças opostas que movem os preços. Os compradores querem comprar barato e depois vender mais caro. E os vendedores, ao contrário, estão sempre procurando vender caro para comprar mais barato depois. Então, cada pipa que a taxa de câmbio se move mostra o jogo de poder entre os dois lados: se a taxa de câmbio aumenta por apenas uma pipa, isso significa que os compradores estão ganhando, e um pip down mostra que os vendedores, por esse instante, impuseram sua vontade de vender.
Um nível de suporte ou resistência é um nível no qual uma massa crítica de comerciantes (ou capital) coincide em seu objetivo de comprar ou vender uma determinada moeda. Esses níveis são identificados pela maneira como os comerciantes reagem a eles e porque eles mostram uma tendência a reaparecer. Não é que os participantes do mercado concordam sobre o que fazer a um certo nível de preço, eles apenas coincidem com a avaliação de que a taxa de câmbio é muito alta para comprar (resistência) ou muito baixa para vender (suporte).
Portanto, nem sequer uma questão de quantidade de comerciantes decidir como reagir a um determinado nível, mas o desequilíbrio entre compradores e vendedores a um certo nível de preço.
O fato de que certos níveis de preços tem sido significativo no passado está nos dizendo que eles podem ter um impacto suficiente sobre os movimentos de preços no futuro. Às vezes, os níveis de suporte e resistência são muito claros nos gráficos e permanecem intactos por um longo tempo. Este fenômeno é chamado de "memória" do mercado.
Quando o preço atinge uma nova baixa e, em seguida, aumenta significativamente, tanto os compradores que compraram naquela baixa quanto os que perderam a oportunidade de comprar estarão dispostos a entrar por muito tempo quando o preço chegar a esse nível de novo.
Seguindo essa dinâmica, o fenômeno pode ser repetido até o equilíbrio dos compradores e vendedores mudar. Isto é o que acontece em última instância, caso contrário, a ação de preços ocorreria entre dois níveis de preços e o mercado seria infinito. Mas o mercado é bastante complexo e muitas variáveis ​​podem afetar a ação de preços. A crença geral do que era um bom preço para comprar (um suporte) pode enfraquecer até que o preço finalmente desmorone.
Dê uma olhada no gráfico abaixo: o suporte não se manteve e a quebra abaixo suporta sinais de que nenhum comprador estava disposto a comprar nesse nível (linha verde). Portanto, uma quebra abaixo de um nível de suporte indica uma nova vontade de vender, já que os vendedores reduziram suas expectativas e estão dispostos a vender a preços ainda mais baixos. Mas igualmente, a interrupção marca uma falta de incentivo para comprar.
Da mesma forma, um nível de suprimento não é válido indefinidamente e uma quebra acima do nível de resistência é um sinal de que a oferta está esgotada e a demanda excedeu. A ruptura de uma resistência não indica necessariamente uma enorme demanda, é exatamente que a demanda é consideravelmente maior do que a oferta, ou essa oferta é inexistente.
Observe o gráfico abaixo: uma ruptura acima da resistência prova uma nova vontade de comprar e / ou falta de incentivo para vender.
Quando o preço corta um nível de resistência e atinge novos picos, isso significa que os compradores aumentaram suas expectativas e agora estão dispostos a comprar a preços mais altos. Isso também significa, e isso é igualmente importante, que os vendedores não se sentem coagidos para vender nesse nível e preferem esperar até que os preços subam acima do nível de resistência.
Quando um nível de resistência é quebrado, precisamos identificar outra resistência a um nível de preço mais elevado. À medida que o preço se aproxima desse nível mais alto, os vendedores irão ganhar força novamente, pois os compradores tenderão a parar de comprar a preços mais elevados. Nesta fase, preste especial atenção ao fato de que a ação de preço é algo que sempre acontece entre os níveis de oferta máxima e demanda. Como comerciante, você deseja treinar seu olho analítico para identificar as áreas entre os níveis máximos de oferta e demanda, cujo preço pode se recuperar ao quebrar um nível para alcançar o próximo.
Quando o fornecimento está esgotado, conforme mostrado no lado direito do gráfico anterior, a resistência é quebrada eo preço continua seu movimento ascendente. Normalmente, quando uma resistência está quebrada, ela se torna um suporte, se o preço retornar a esse nível de novo, pois é provável que haja um aumento na demanda.
Cada momento no mercado é único e muitos fatores e razões podem motivar os comerciantes a abrir e fechar posições. Mas um dos fatores que podem ter contribuído para acelerar o rápido aumento do preço, como visto no gráfico acima, é a ativação de ordens de stop loss de posições curtas. Cada ordem de perda de parada em uma posição curta é, de fato, uma ordem de limite de compra ativa e, portanto, pode acelerar um movimento ascendente.
Mais informações sobre os tipos de pedidos, podem ser encontradas no Capítulo 3 desta Unidade.
Até agora você deve ter pelo menos uma compreensão básica de como o suporte e a resistência funcionam nos mercados. É sempre importante visualizar o suporte e a resistência como um desequilíbrio entre as forças de oferta e demanda, onde a demanda cria suporte quando os comerciantes mostram vontade de comprar ou reajustar suas expectativas e começar a comprar a preços mais elevados. Mas uma demanda fraca também contribui para criar resistência quando os comerciantes não concordam em comprar a preços mais altos.
Por outro lado, o fornecimento cria resistência quando os comerciantes estão prontos para vender e também contribui para o suporte quando os comerciantes param para vender mais baixos. Isso significa que suporte e resistência não devem ser vistos como uma batalha entre touros e ursos, mas sim como um desequilíbrio de duas forças. E, finalmente, o preço se move mais forte precisamente quando uma das forças deixa de existir. Se o suprimento diminui, ficará sobrecarregado pelas forças da demanda. Quanto maior este desequilíbrio, mais rápido o preço aumentará.
Em uma tendência de alta, por exemplo, a demanda não é a única causa do aumento. Para que os preços aumentem, os vendedores devem absorver essa demanda. No mercado, sempre há uma contrapartida para cada posição, é por isso que as duas forças estão sempre presentes, mas representam intenções opostas. Lembre-se de que a taxa de câmbio que você vê na sua plataforma é o preço negociado mais recente, um preço pelo qual um comprador e um vendedor concordaram em fazer uma troca.
Sam Seiden simplifica a teoria acima e explica a ação de preços como sendo caracterizada por 3 princípios principais:
Princípio 1: o movimento de preços em qualquer mercado livre é uma função de uma relação de oferta e demanda contínua nesse mercado.
Um mercado está sempre em um dos três estados:
Primeiro, pode ser em um estado em que a demanda exceda a oferta, o que significa que há concorrência para comprar e que leva a preços mais altos. O que isso parece em um gráfico de preços? Um "eixo baixo" é um exemplo perfeito.
Em segundo lugar, pode ser em um estado onde a oferta excede a demanda, o que significa que há concorrência para vender, o que leva à queda dos preços. O que isso parece em um gráfico de preços? Um "pivote alto" é um exemplo perfeito.
Em terceiro lugar, pode estar em um estado de equilíbrio. No equilíbrio, não há concorrência para comprar ou vender porque o mercado está a um preço onde todos podem comprar ou vender o quanto quiserem. No entanto, à medida que o mercado se afasta do equilíbrio, aumenta a concorrência o que força o preço de volta ao equilíbrio. Em outras palavras, a concorrência se elimina, forçando os mercados de volta ao equilíbrio. Mesmo que o equilíbrio seja onde a maioria das velas são, nós não queremos trocar nessa área.
Princípio 2: Todas e quaisquer influências sobre o preço são refletidas no preço.
Em qualquer momento, há toneladas de informações financeiras sendo criadas e transmitidas ao redor do planeta. Esta informação pode ser na forma de um relatório de ganhos, notícias, demonstração de resultados, opinião de analistas, relatório econômico, ataque terrorista e assim por diante. Toda essa informação cria pensamentos e percepções que são diferentes para todos, dependendo do seu sistema individual de CENZEIROS. Tenha cuidado ao notar que a maioria dos humanos assume outros. Os sistemas de crença são os mesmos que os próprios. Isto, é claro, simplesmente não é verdade.
Princípio 3: A origem do movimento / mudança de preço é uma equação em que uma das duas forças concorrentes (compradores e vendedores) se torna zero a um preço específico.
Vamos agora colocar números na oferta e na demanda simples, eu continuo mencionando. Aqui, temos 300 compradores e 200 vendedores em US $ 20,50. O preço permanecerá estável, o que significa que a oferta e a demanda parecerão estar em equilíbrio até o vendedor 200 vendido. O preço começará a aumentar ou a MUDAR quando o último vendedor tiver vendido. É quando o último vendedor vende que ficamos com 100 compradores e sem vendedores. Uma das duas forças concorrentes se esgotou. Neste caso, eram os vendedores. O que pareceu ser equilíbrio oferta / demanda foi realmente desequilíbrio ou desequilíbrio. Apenas demorou uma certa quantidade de tempo para que essa equação desequilibrada se desenrolasse.
Em outras palavras, o movimento (de preço) ocorre quando uma das duas forças concorrentes se torna zero. As duas forças concorrentes são, novamente, oferta e demanda. O tempo que levou para que esse relacionamento desequilibrado produza movimento é meramente uma função das ações das duas forças concorrentes.
O raciocínio acima explica por que os mercados não ficam presos entre dois extremos horizontais quando a oferta ea demanda interagem. Se o apoio e a resistência mantivessem para sempre, então o comércio seria fácil. Poderíamos simplesmente entrar e sair à medida que o preço subisse e diminuísse entre o suporte e os níveis de resistência. Mas o fato é que os mercados ativos dissipam as forças direcionais, porque cada comprador deve eventualmente vender e todo vendedor deve eventualmente comprar para obter lucros em dinheiro. Isso induz a inversões de ação de preço e todo o processo pode ser visto como um ciclo que equaliza a ação e as reações do comerciante ao longo do tempo.
Como você verá mais adiante, um gráfico pode imprimir uma forte tendência de baixa no gráfico diário, uma reunião no gráfico de 60 minutos e o congestionamento lateral no gráfico de 5 minutos, tudo ao mesmo tempo. Embora este processo do ciclo possa parecer caótico, ele realmente reflete a dissipação da polaridade da oferta e da demanda.
Derek Frey define claramente o que é uma resistência e o que é um suporte de sua perspectiva:
Uma das coisas mais básicas sobre o comércio é o apoio e a resistência. No entanto, muitos não compreendem completamente como encontrar o que é um "bom" ou "verdadeiro" suporte ou resistência ao nível. Vou tentar esclarecer isso de uma vez por todas. O gráfico acima é um gráfico diário atual do Eur / USD, você pode ver uma linha vermelha que eu dessie para indicar onde o nível de suporte mais forte é. Então, como foi capaz de encontrar isso? Basta encontrar o último nível de resistência mais importante. E esse é o "segredo". O apoio real era formalmente um nível de resistência e a resistência real era formalmente um nível de suporte. Isso funciona em todos os mercados e prazos, mas é mais relevante no período de tempo diário. A única exceção é se ele está fazendo um todo o tempo novo alto ou baixo. Então, se você quiser encontrar suporte, procure resistência e, se quiser encontrar resistência, procure apoio.
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